Financieel doelstellingenplan - M1

Schema M1 toegelicht

Terug naar navigatie - Schema M1 toegelicht

Het financieel doelstellingenplan (M1) maakt de brug met de strategische nota (BD01- BD09) en vat nog eens samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor de realisatie van de 9 prioritaire beleidsdoelstellingen met de onderliggende actieplannen en acties.
Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze middelen van gelijkblijvend beleid, die niet besproken worden in de strategische nota, zijn nu bijkomend toegevoegd.

-
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:We garanderen dienst- en hulpverlening
die voldoet aan de verwachtingen van de klant
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 886.664,00 750.944,00 681.108,00 676.720,00
Ontvangst 308.606,00 12.898,00 8.231,00 8.231,00
Saldo -578.058,00 -738.046,00 -672.876,00 -668.489,00
Investering
Uitgave 51.855,00 192.549,00 43.724,00 39.724,00
Ontvangst 1.977,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -49.878,00 -192.549,00 -43.724,00 -39.724,00
Financiering
Uitgave 1.966.759,00 1.646.655,00 1.750.548,00 1.705.000,00
Ontvangst 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Saldo -1.966.759,00 7.353.345,00 -1.750.548,00 -1.705.000,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:We bouwen aan een verkeersveilige stad
om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 117.977,00 104.100,00 104.300,00 104.300,00
Ontvangst 30.253,00 22.748,00 22.748,00 22.748,00
Saldo -87.724,00 -81.352,00 -81.552,00 -81.552,00
Investering
Uitgave 1.333.933,00 3.712.347,00 910.000,00 1.060.000,00
Ontvangst 0,00 369.808,00 2.050.000,00 0,00
Saldo -1.333.933,00 -3.342.539,00 1.140.000,00 -1.060.000,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in
milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 2.078.399,00 1.718.280,00 1.678.715,00 1.704.680,00
Ontvangst 916.815,00 726.843,00 609.349,00 609.349,00
Saldo -1.161.584,00 -991.437,00 -1.069.366,00 -1.095.331,00
Investering
Uitgave 568.982,00 1.714.216,00 664.478,00 643.563,00
Ontvangst 14.079,00 107.000,00 5.000,00 25.000,00
Saldo -554.903,00 -1.607.216,00 -659.478,00 -618.563,00
Financiering
Uitgave 119.732,00 121.216,00 144.340,00 144.340,00
Ontvangst 221.927,00 387.945,00 386.063,00 386.063,00
Saldo 102.195,00 266.729,00 241.723,00 241.723,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:We werken aan een stad waar iedereen
zich veilig voelt
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 4.382.579,00 4.518.900,00 4.590.303,00 4.670.529,00
Ontvangst 61.744,00 62.842,00 64.119,00 65.392,00
Saldo -4.320.835,00 -4.456.058,00 -4.526.184,00 -4.605.137,00
Investering
Uitgave 271.293,00 347.540,00 302.464,00 307.714,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -271.293,00 -347.540,00 -302.464,00 -307.714,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05:We versterken economisch/toeristisch
netwerk om troeven in ondernemen-werken-beleven te ontwikkelen
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 134.451,00 207.528,00 183.327,00 185.127,00
Ontvangst 7.104,00 25.800,00 15.650,00 15.650,00
Saldo -127.346,00 -181.728,00 -167.677,00 -169.477,00
Investering
Uitgave 0,00 55.000,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 -55.000,00 0,00 0,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06:We investeren in ons ruimtelijk netwerk om
onze leefomgeving aantrekkelijk te maken
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 87.702,00 305.385,00 300.016,00 302.428,00
Ontvangst 571.462,00 826.019,00 837.035,00 837.035,00
Saldo 483.760,00 520.635,00 537.019,00 534.607,00
Investering
Uitgave 6.404.168,00 2.234.274,00 200.000,00 80.000,00
Ontvangst 1.806.971,00 59.999,00 5.500.000,00 0,00
Saldo -4.597.197,00 -2.174.275,00 5.300.000,00 -80.000,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07:Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen
en creaties om identiteit van Eeklo te versterken
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 472.820,00 1.051.770,00 1.097.459,00 1.085.068,00
Ontvangst 265.786,00 254.474,00 254.836,00 254.836,00
Saldo -207.034,00 -797.296,00 -842.622,00 -830.232,00
Investering
Uitgave 3.190.922,00 3.138.189,00 30.000,00 27.500,00
Ontvangst 1.245.028,00 368.488,00 0,00 0,00
Saldo -1.945.894,00 -2.769.701,00 -30.000,00 -27.500,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08:Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om
alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 296.994,00 15.829,00 6.815,00 6.815,00
Ontvangst 58.758,00 139.797,00 0,00 0,00
Saldo -238.236,00 123.968,00 -6.815,00 -6.815,00
Investering
Uitgave 795.331,00 1.302.147,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo -795.331,00 -1.302.147,00 0,00 0,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09:Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale
voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 4.959.389,00 5.088.326,00 5.410.377,00 5.474.442,00
Ontvangst 3.410.366,00 2.814.215,00 2.747.022,00 2.731.022,00
Saldo -1.549.023,00 -2.274.111,00 -2.663.355,00 -2.743.420,00
Investering
Uitgave 98.456,00 135.970,00 0,00 0,00
Ontvangst 206.979,00 1.115.908,00 0,00 0,00
Saldo 108.523,00 979.938,00 0,00 0,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Investering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiering
Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 28.553.620,00 30.526.698,00 30.825.931,00 31.195.757,00
Ontvangst 40.674.924,00 41.174.426,00 41.700.594,00 42.336.915,00
Saldo 12.121.303,00 10.647.729,00 10.874.663,00 11.141.158,00
Investering
Uitgave 3.632.474,00 6.094.405,00 3.796.203,00 2.601.203,00
Ontvangst 6.402.250,00 60.006,00 990.006,00 59.706,00
Saldo 2.769.776,00 -6.034.398,00 -2.806.197,00 -2.541.497,00
Financiering
Uitgave 117.729,00 150.000,00 15.000,00 105.000,00
Ontvangst 26.167,00 2.404,00 2.404,00 2.404,00
Saldo -91.562,00 -147.596,00 -12.596,00 -102.596,00
TOTAAL
2024 2025 2026 2027
Exploitatie
Uitgave 41.970.594,00 44.287.759,00 44.878.351,00 45.405.866,00
Ontvangst 46.305.818,00 46.060.063,00 46.259.584,00 46.881.178,00
Saldo 4.335.224,00 1.772.304,00 1.381.234,00 1.475.312,00
Investering
Uitgave 16.347.415,00 18.926.636,00 5.946.869,00 4.759.703,00
Ontvangst 9.677.285,00 2.081.210,00 8.545.006,00 84.706,00
Saldo -6.670.131,00 -16.845.426,00 2.598.137,00 -4.674.997,00
Financiering
Uitgave 2.204.221,00 1.917.871,00 1.909.888,00 1.954.340,00
Ontvangst 248.094,00 9.390.349,00 388.467,00 388.467,00
Saldo -1.956.126,00 7.472.478,00 -1.521.421,00 -1.565.873,00