Het financieel doelstellingenplan (M1) maakt de brug met de strategische nota (BD01- BD09) en vat nog eens samen hoeveel middelen er effectief worden ingezet voor de realisatie van de 9 prioritaire beleidsdoelstellingen met de onderliggende actieplannen en acties.
Daarnaast zijn er nog verrichtingen zonder prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze middelen van gelijkblijvend beleid, die niet besproken worden in de strategische nota, zijn nu bijkomend toegevoegd.
| - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:We garanderen dienst- en hulpverlening | ||||
| die voldoet aan de verwachtingen van de klant | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 886.664,00 | 750.944,00 | 681.108,00 | 676.720,00 |
| Ontvangst | 308.606,00 | 12.898,00 | 8.231,00 | 8.231,00 |
| Saldo | -578.058,00 | -738.046,00 | -672.876,00 | -668.489,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 51.855,00 | 192.549,00 | 43.724,00 | 39.724,00 |
| Ontvangst | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -49.878,00 | -192.549,00 | -43.724,00 | -39.724,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 1.966.759,00 | 1.646.655,00 | 1.750.548,00 | 1.705.000,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.966.759,00 | 7.353.345,00 | -1.750.548,00 | -1.705.000,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:We bouwen aan een verkeersveilige stad | ||||
| om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 117.977,00 | 104.100,00 | 104.300,00 | 104.300,00 |
| Ontvangst | 30.253,00 | 22.748,00 | 22.748,00 | 22.748,00 |
| Saldo | -87.724,00 | -81.352,00 | -81.552,00 | -81.552,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 1.333.933,00 | 3.712.347,00 | 910.000,00 | 1.060.000,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 369.808,00 | 2.050.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.333.933,00 | -3.342.539,00 | 1.140.000,00 | -1.060.000,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in | ||||
| milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 2.078.399,00 | 1.718.280,00 | 1.678.715,00 | 1.704.680,00 |
| Ontvangst | 916.815,00 | 726.843,00 | 609.349,00 | 609.349,00 |
| Saldo | -1.161.584,00 | -991.437,00 | -1.069.366,00 | -1.095.331,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 568.982,00 | 1.714.216,00 | 664.478,00 | 643.563,00 |
| Ontvangst | 14.079,00 | 107.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| Saldo | -554.903,00 | -1.607.216,00 | -659.478,00 | -618.563,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 119.732,00 | 121.216,00 | 144.340,00 | 144.340,00 |
| Ontvangst | 221.927,00 | 387.945,00 | 386.063,00 | 386.063,00 |
| Saldo | 102.195,00 | 266.729,00 | 241.723,00 | 241.723,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:We werken aan een stad waar iedereen | ||||
| zich veilig voelt | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 4.382.579,00 | 4.518.900,00 | 4.590.303,00 | 4.670.529,00 |
| Ontvangst | 61.744,00 | 62.842,00 | 64.119,00 | 65.392,00 |
| Saldo | -4.320.835,00 | -4.456.058,00 | -4.526.184,00 | -4.605.137,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 271.293,00 | 347.540,00 | 302.464,00 | 307.714,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -271.293,00 | -347.540,00 | -302.464,00 | -307.714,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-05:We versterken economisch/toeristisch | ||||
| netwerk om troeven in ondernemen-werken-beleven te ontwikkelen | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 134.451,00 | 207.528,00 | 183.327,00 | 185.127,00 |
| Ontvangst | 7.104,00 | 25.800,00 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| Saldo | -127.346,00 | -181.728,00 | -167.677,00 | -169.477,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-06:We investeren in ons ruimtelijk netwerk om | ||||
| onze leefomgeving aantrekkelijk te maken | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 87.702,00 | 305.385,00 | 300.016,00 | 302.428,00 |
| Ontvangst | 571.462,00 | 826.019,00 | 837.035,00 | 837.035,00 |
| Saldo | 483.760,00 | 520.635,00 | 537.019,00 | 534.607,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 6.404.168,00 | 2.234.274,00 | 200.000,00 | 80.000,00 |
| Ontvangst | 1.806.971,00 | 59.999,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.597.197,00 | -2.174.275,00 | 5.300.000,00 | -80.000,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-07:Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen | ||||
| en creaties om identiteit van Eeklo te versterken | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 472.820,00 | 1.051.770,00 | 1.097.459,00 | 1.085.068,00 |
| Ontvangst | 265.786,00 | 254.474,00 | 254.836,00 | 254.836,00 |
| Saldo | -207.034,00 | -797.296,00 | -842.622,00 | -830.232,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 3.190.922,00 | 3.138.189,00 | 30.000,00 | 27.500,00 |
| Ontvangst | 1.245.028,00 | 368.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.945.894,00 | -2.769.701,00 | -30.000,00 | -27.500,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08:Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om | ||||
| alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 296.994,00 | 15.829,00 | 6.815,00 | 6.815,00 |
| Ontvangst | 58.758,00 | 139.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -238.236,00 | 123.968,00 | -6.815,00 | -6.815,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 795.331,00 | 1.302.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -795.331,00 | -1.302.147,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-09:Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale | ||||
| voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 4.959.389,00 | 5.088.326,00 | 5.410.377,00 | 5.474.442,00 |
| Ontvangst | 3.410.366,00 | 2.814.215,00 | 2.747.022,00 | 2.731.022,00 |
| Saldo | -1.549.023,00 | -2.274.111,00 | -2.663.355,00 | -2.743.420,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 98.456,00 | 135.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 206.979,00 | 1.115.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 108.523,00 | 979.938,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 28.553.620,00 | 30.526.698,00 | 30.825.931,00 | 31.195.757,00 |
| Ontvangst | 40.674.924,00 | 41.174.426,00 | 41.700.594,00 | 42.336.915,00 |
| Saldo | 12.121.303,00 | 10.647.729,00 | 10.874.663,00 | 11.141.158,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 3.632.474,00 | 6.094.405,00 | 3.796.203,00 | 2.601.203,00 |
| Ontvangst | 6.402.250,00 | 60.006,00 | 990.006,00 | 59.706,00 |
| Saldo | 2.769.776,00 | -6.034.398,00 | -2.806.197,00 | -2.541.497,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 117.729,00 | 150.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 |
| Ontvangst | 26.167,00 | 2.404,00 | 2.404,00 | 2.404,00 |
| Saldo | -91.562,00 | -147.596,00 | -12.596,00 | -102.596,00 |
| TOTAAL | ||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Exploitatie | ||||
| Uitgave | 41.970.594,00 | 44.287.759,00 | 44.878.351,00 | 45.405.866,00 |
| Ontvangst | 46.305.818,00 | 46.060.063,00 | 46.259.584,00 | 46.881.178,00 |
| Saldo | 4.335.224,00 | 1.772.304,00 | 1.381.234,00 | 1.475.312,00 |
| Investering | ||||
| Uitgave | 16.347.415,00 | 18.926.636,00 | 5.946.869,00 | 4.759.703,00 |
| Ontvangst | 9.677.285,00 | 2.081.210,00 | 8.545.006,00 | 84.706,00 |
| Saldo | -6.670.131,00 | -16.845.426,00 | 2.598.137,00 | -4.674.997,00 |
| Financiering | ||||
| Uitgave | 2.204.221,00 | 1.917.871,00 | 1.909.888,00 | 1.954.340,00 |
| Ontvangst | 248.094,00 | 9.390.349,00 | 388.467,00 | 388.467,00 |
| Saldo | -1.956.126,00 | 7.472.478,00 | -1.521.421,00 | -1.565.873,00 |