Ontvangsten en uitgaven naar economische aard - T2
Omschrijving
Het schema T2 = ontvangsten en uitgaven naar economische aard presenteert de financiële gegevens van het bestuur door ze te categoriseren op basis van hun economische aard (bijvoorbeeld vergoedingen, bezoldigingen, belastingen, subsidies, financiële rentes, ...)
Excel-tabel
| - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| I.Totaal exploitatie-uitgaven | 46.682.033 | 46.932.495 | 47.226.331 | 47.613.106 | 48.342.036 | 49.213.985 | |||
| A. Operationele uitgaven | 45.791.481 | 45.846.456 | 46.193.383 | 46.639.256 | 47.435.887 | 48.364.373 | |||
| 1. Goederen en diensten | 8.947.698 | 8.783.151 | 8.816.582 | 8.823.527 | 8.858.674 | 8.950.970 | |||
| 2. Bezoldigingen | 23.457.506 | 23.446.669 | 23.452.668 | 23.671.245 | 24.216.370 | 24.768.201 | |||
| a. Politiek personeel | 714.596 | 728.877 | 743.445 | 758.304 | 773.460 | 788.919 | |||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.029.194 | 5.222.656 | 5.328.786 | 5.438.966 | 5.622.002 | 5.776.138 | |||
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 16.525.375 | 16.847.329 | 16.811.832 | 16.973.728 | 17.293.499 | 17.726.161 | |||
| f. Andere personeelskosten | 873.341 | 934.963 | 906.641 | 906.638 | 1.030.462 | 1.030.248 | |||
| g. Pensioenen | 315.000 | -287.156 | -338.035 | -406.392 | -503.054 | -553.265 | |||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 5.751.280 | 5.769.030 | 5.655.363 | 5.663.363 | 5.672.363 | 5.680.363 | |||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.998.167 | 7.236.576 | 7.637.738 | 7.831.089 | 8.018.449 | 8.274.807 | |||
| - aan de politiezone | 3.518.477 | 3.630.390 | 3.746.116 | 3.866.866 | 3.990.914 | 4.119.845 | |||
| - aan de hulpverleningszone | 793.944 | 818.373 | 1.042.819 | 984.126 | 1.021.932 | 1.060.086 | |||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 959.598 | 1.141.394 | 1.154.151 | 1.267.638 | 1.273.579 | 1.344.150 | |||
| - aan besturen van de eredienst | 21.270 | 28.704 | 28.429 | 28.714 | 28.976 | 29.242 | |||
| - aan andere begunstigden | 1.704.878 | 1.617.714 | 1.666.224 | 1.683.746 | 1.703.048 | 1.721.484 | |||
| 5. Andere operationele uitgaven | 636.831 | 611.031 | 631.031 | 650.031 | 670.031 | 690.031 | |||
| B. Financiële uitgaven | 890.552 | 1.086.039 | 1.032.948 | 973.850 | 906.149 | 849.612 | |||
| 1. Rente | 852.032 | 1.047.419 | 994.328 | 935.130 | 867.429 | 810.792 | |||
| - aan financiële instellingen | 608.219 | 797.409 | 746.528 | 699.341 | 655.358 | 612.343 | |||
| - aan andere entiteiten | 243.813 | 250.010 | 247.800 | 235.789 | 212.071 | 198.449 | |||
| 2. Andere financiële uitgaven | 38.520 | 38.620 | 38.620 | 38.720 | 38.720 | 38.820 | |||
| EXPLOITATIE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| II. Totaal exploitatieontvangsten | 47.285.691 | 50.373.512 | 50.960.527 | 51.968.406 | 52.619.529 | 53.642.526 | |||
| A. Operationele ontvangsten | 46.728.262 | 49.816.083 | 50.403.098 | 51.380.410 | 52.028.137 | 53.105.368 | |||
| 1. Ontvangsten uit de werking | 2.372.838 | 2.389.127 | 2.127.805 | 2.143.807 | 2.086.766 | 2.150.412 | |||
| a. Ontvangsten uit retributies | 1.077.400 | 1.087.400 | 820.733 | 820.733 | 830.733 | 830.733 | |||
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 1.295.438 | 1.301.727 | 1.307.072 | 1.323.073 | 1.256.033 | 1.319.679 | |||
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 22.596.949 | 25.628.315 | 26.331.670 | 26.905.462 | 27.198.352 | 27.800.574 | |||
| a. Aanvullende belastingen | 17.447.970 | 20.688.442 | 21.298.908 | 21.857.118 | 22.044.380 | 22.568.921 | |||
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 8.624.837 | 11.878.604 | 12.228.323 | 12.516.158 | 12.798.844 | 13.087.066 | |||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 8.476.355 | 8.455.839 | 8.709.366 | 8.973.590 | 8.872.091 | 9.102.210 | |||
| - Andere aanvullende belastingen | 346.778 | 353.999 | 361.220 | 367.370 | 373.446 | 379.646 | |||
| b. Andere belastingen | 5.078.978 | 4.869.872 | 4.962.762 | 4.978.344 | 5.083.972 | 5.161.653 | |||
| c. Boetes | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||
| 3. Werkingssubsidies | 20.184.519 | 20.170.200 | 20.298.959 | 20.653.152 | 21.038.631 | 21.421.024 | |||
| a. Algemene werkingssubsidies | 12.703.882 | 12.857.018 | 13.289.318 | 13.636.253 | 14.054.850 | 14.419.759 | |||
| - Gemeentefonds | 10.493.411 | 10.692.928 | 11.045.740 | 11.410.531 | 11.788.053 | 12.180.117 | |||
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.210.471 | 2.164.090 | 2.243.578 | 2.225.722 | 2.266.797 | 2.239.642 | |||
| - van de Vlaamse overheid | 2.203.437 | 2.157.090 | 2.236.578 | 2.218.722 | 2.259.797 | 2.232.642 | |||
| - van andere entiteiten | 7.034 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7.480.637 | 7.313.182 | 7.009.641 | 7.016.899 | 6.983.781 | 7.001.265 | |||
| - van de federale overheid | 4.562.117 | 4.557.603 | 4.521.606 | 4.491.066 | 4.465.813 | 4.465.820 | |||
| - van de Vlaamse overheid | 2.686.515 | 2.646.333 | 2.378.789 | 2.416.588 | 2.408.722 | 2.426.200 | |||
| - van de provincie | 7.989 | 4.989 | 4.989 | 4.989 | 4.989 | 4.989 | |||
| - van andere entiteiten | 224.016 | 104.257 | 104.257 | 104.257 | 104.257 | 104.257 | |||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 833.500 | 841.500 | 848.500 | 855.500 | 863.500 | 871.500 | |||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 740.456 | 786.941 | 796.164 | 822.490 | 840.888 | 861.858 | |||
| B. Financiële ontvangsten | 557.429 | 557.429 | 557.429 | 587.996 | 591.392 | 537.158 | |||
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| I. Totaal investeringsuitgaven | 8.571.415 | 5.482.102 | 4.754.094 | 3.320.357 | 3.552.825 | 2.904.004 | |||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 37.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Andere financiële vaste activa | 37.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 6.240.757 | 3.679.219 | 2.877.081 | 1.565.643 | 1.997.663 | 1.473.564 | |||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.240.757 | 3.679.219 | 2.877.081 | 1.565.643 | 1.997.663 | 1.473.564 | |||
| a. Terreinen en gebouwen | 2.522.518 | 1.207.500 | 805.000 | 665.000 | 1.010.000 | 665.000 | |||
| b. Wegen en andere infrastructuur | 2.363.625 | 1.265.500 | 1.025.500 | 465.500 | 465.500 | 405.500 | |||
| c. Roerende goederen | 573.000 | 478.000 | 332.000 | 378.000 | 215.000 | 161.000 | |||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 781.614 | 728.219 | 714.581 | 57.143 | 307.163 | 242.064 | |||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 1.381.174 | 989.923 | 1.052.444 | 783.828 | 857.552 | 800.634 | |||
| D. Toegestane investeringssubsidies | 911.710 | 812.960 | 824.569 | 970.886 | 697.610 | 629.806 | |||
| - aan de politiezone | 262.464 | 267.553 | 272.742 | 278.031 | 283.423 | 288.921 | |||
| - aan de hulpverleningszone | 103.570 | 0 | 200.105 | 321.781 | 111.730 | 44.077 | |||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 257.638 | 259.321 | 275.472 | 294.824 | 302.457 | 296.808 | |||
| - aan besturen van de eredienst | 288.037 | 286.086 | 76.250 | 76.250 | 0 | 0 | |||
| - aan andere begunstigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| INVESTERINGEN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| II. Totaal investeringsontvangsten | 7.449.179 | 3.462.631 | 79.706 | 84.206 | 79.706 | 62.706 | |||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 59.206 | 54.706 | 62.706 | |||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 59.206 | 54.706 | 62.706 | |||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 6.853.713 | 3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 6.853.713 | 3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| a. Terreinen en gebouwen | 6.853.713 | 3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 540.761 | 327.925 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |||
| - van de Vlaamse overheid | 540.761 | 327.925 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | |||
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| I. Totaal financieringsuitgaven | 2.807.941 | 2.998.442 | 2.763.729 | 2.270.612 | 2.383.855 | 2.073.167 | |||
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.681.880 | 2.834.254 | 2.605.170 | 2.254.937 | 2.243.180 | 2.057.492 | |||
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.681.880 | 2.834.254 | 2.605.170 | 2.254.937 | 2.243.180 | 2.057.492 | |||
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 126.061 | 164.188 | 158.559 | 15.675 | 140.675 | 15.675 | |||
| 1. Toegestane leningen | 126.061 | 164.188 | 158.559 | 15.675 | 140.675 | 15.675 | |||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 126.061 | 164.188 | 158.559 | 15.675 | 140.675 | 15.675 | |||
| FINANCIERING | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| II. Totaal financieringsontvangsten | 781.614 | 6.728.219 | 714.581 | 57.143 | 307.163 | 242.064 | |||
| A. Aangaan van financiële schulden | 781.614 | 6.728.219 | 714.581 | 57.143 | 307.163 | 242.064 | |||
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 781.614 | 728.219 | 714.581 | 57.143 | 307.163 | 242.064 | |||
| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
| I. Exploitatiesaldo | 603.658 | 3.441.016 | 3.734.196 | 4.355.300 | 4.277.493 | 4.428.541 | |||
| II. Investeringssaldo | -1.122.236 | -2.019.471 | -4.674.388 | -3.236.151 | -3.473.119 | -2.841.298 | |||
| III. Saldo van exploitatie en investeringen | -518.578 | 1.421.545 | -940.192 | 1.119.149 | 804.375 | 1.587.243 | |||
| IV. Financieringssaldo | -2.026.327 | 3.729.777 | -2.049.148 | -2.213.469 | -2.076.692 | -1.831.103 | |||
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -2.544.905 | 5.151.323 | -2.989.340 | -1.094.320 | -1.272.317 | -243.860 |