| T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 HALF | |||||||||||||||||
| Journaalvolgnummers: / EK Budg. 178229 | |||||||||||||||||
| STAD EEKLO (0207.448.158) | OCMW EEKLO (0212.248.173) | ||||||||||||||||
| Industrielaan 2, 9900 Eeklo | Zuidmoerstraat 136, 9900 Eeklo | ||||||||||||||||
| Algemeen directeur: Meike Van Grembergen | Financieel directeur: Evelien Van Hamme | ||||||||||||||||
| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % HALF tov MJP | |||||||||||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | HALF | MJP | ||||||||||||
| A. Operationele uitgaven | 32.657.099 | 35.644.261 | 37.028.374 | 40.809.012 | 24.775.721 | 43.958.788 | 56,36% | ||||||||||
| 1. Goederen en diensten | 6.046.461 | 7.156.906 | 8.738.897 | 8.774.858 | 4.532.064 | 9.298.041 | 48,74% | ||||||||||
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 16.438.175 | 17.503.435 | 18.498.168 | 20.430.245 | 11.970.851 | 23.046.880 | 51,94% | ||||||||||
| a. Politiek personeel | 545.745 | 570.297 | 576.200 | 596.908 | 356.611 | 627.848 | 56,80% | ||||||||||
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 3.239.771 | 3.159.442 | 3.650.723 | 4.937.297 | 2.415.634 | 5.279.063 | 45,76% | ||||||||||
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 10.713.768 | 11.715.435 | 12.529.341 | 13.972.642 | 8.472.417 | 16.091.466 | 52,65% | ||||||||||
| f. Andere personeelskosten | 525.299 | 577.653 | 557.918 | 640.499 | 443.290 | 765.604 | 57,90% | ||||||||||
| g. Pensioenen | 1.413.592 | 1.480.607 | 1.183.986 | 282.900 | 282.900 | 282.900 | 100,00% | ||||||||||
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 3.227.704 | 3.183.210 | 3.718.142 | 4.590.579 | 2.845.973 | 4.862.430 | 58,53% | ||||||||||
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 6.351.651 | 7.478.925 | 6.069.239 | 5.995.104 | 5.093.537 | 6.043.320 | 84,28% | ||||||||||
| - aan welzijnsverenigingen | 0 | 0 | 111.584 | 35.823 | 21.136 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| - aan de politiezone | 3.182.416 | 3.220.449 | 3.249.210 | 3.396.419 | 3.500.921 | 3.500.921 | 100,00% | ||||||||||
| - aan de hulpverleningszone | 509.295 | 659.770 | 494.314 | 766.393 | 711.835 | 711.835 | 100,00% | ||||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.570.642 | 1.312.806 | 285.247 | 96.284 | 78.725 | 35.581 | 221,26% | ||||||||||
| - aan besturen van de eredienst | 43.025 | 38.026 | 50.573 | 40.367 | 23.168 | 23.168 | 100,00% | ||||||||||
| - aan andere begunstigden | 1.046.273 | 2.247.874 | 1.878.311 | 1.659.818 | 757.753 | 1.771.816 | 42,77% | ||||||||||
| 5. Andere operationele uitgaven | 593.108 | 321.785 | 3.927 | 1.018.226 | 333.296 | 708.117 | 47,07% | ||||||||||
| B. Financiële uitgaven | 229.876 | 195.456 | 177.410 | 466.179 | 71.176 | 437.439 | 16,27% | ||||||||||
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 196.172 | 156.209 | 139.607 | 434.607 | 33.956 | 391.749 | 8,67% | ||||||||||
| - aan financiële instellingen | 193.343 | 144.858 | 134.551 | 416.114 | 6.567 | 383.104 | 1,71% | ||||||||||
| - aan andere entiteiten | 2.829 | 11.351 | 5.057 | 18.493 | 27.389 | 8.645 | 316,82% | ||||||||||
| 2. Andere financiële uitgaven | 33.704 | 39.247 | 37.803 | 31.572 | 37.220 | 45.690 | 81,46% | ||||||||||
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % HALF tov MJP | |||||||||||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | HALF | MJP | ||||||||||||
| A. Operationele ontvangsten | 37.648.815 | 39.922.877 | 40.577.863 | 46.500.972 | 11.300.508 | 44.519.606 | 25,38% | ||||||||||
| 1. Ontvangsten uit de werking | 3.163.155 | 3.169.983 | 2.170.071 | 2.352.942 | 1.710.924 | 2.385.713 | 71,72% | ||||||||||
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 16.789.682 | 16.988.191 | 17.501.286 | 21.135.638 | 1.780.258 | 20.596.530 | 8,64% | ||||||||||
| a. Aanvullende belastingen | 13.420.975 | 13.314.426 | 13.562.803 | 17.012.418 | 205.248 | 15.981.323 | 1,28% | ||||||||||
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 6.725.983 | 6.861.557 | 6.784.775 | 7.710.952 | 133.753 | 7.948.266 | 1,68% | ||||||||||
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 6.396.199 | 6.105.067 | 6.467.535 | 8.972.257 | 0 | 7.684.433 | 0,00% | ||||||||||
| - Andere aanvullende belastingen | 298.793 | 347.802 | 310.492 | 329.209 | 71.495 | 348.624 | 20,51% | ||||||||||
| b. Andere belastingen en boetes | 3.368.707 | 3.673.766 | 3.938.483 | 4.123.220 | 1.575.010 | 4.615.207 | 34,13% | ||||||||||
| 3. Werkingssubsidies | 16.252.183 | 18.118.866 | 19.104.722 | 20.927.083 | 7.048.691 | 19.963.211 | 35,31% | ||||||||||
| a. Algemene werkingssubsidies | 10.207.583 | 10.243.752 | 10.886.610 | 12.091.386 | 3.694.052 | 12.443.755 | 29,69% | ||||||||||
| - Gemeentefonds | 8.525.253 | 8.949.989 | 9.324.586 | 9.713.817 | 3.615.632 | 9.925.921 | 36,43% | ||||||||||
| - Andere algemene werkingssubsidies | 1.682.331 | 1.293.763 | 1.562.025 | 2.377.570 | 78.421 | 2.517.834 | 3,11% | ||||||||||
| - van de federale overheid | 288.894 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 1.379.812 | 1.291.926 | 1.559.563 | 2.371.408 | 78.421 | 2.511.379 | 3,12% | ||||||||||
| - van andere entiteiten | 13.624 | 0 | 2.462 | 6.162 | 0 | 6.456 | 0,00% | ||||||||||
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.044.600 | 7.875.115 | 8.218.111 | 8.835.697 | 3.354.639 | 7.519.456 | 3,12% | ||||||||||
| - van de federale overheid | 2.760.772 | 2.923.882 | 3.051.052 | 3.489.265 | 1.983.740 | 4.019.548 | 49,35% | ||||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 3.237.645 | 4.897.130 | 5.050.397 | 5.166.957 | 1.329.856 | 3.411.990 | 38,98% | ||||||||||
| - van de provincie | 10.750 | 17.917 | 9.473 | 10.106 | 0 | 22.645 | 0,00% | ||||||||||
| - van de gemeente | 0 | 0 | 0 | 10.287 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - van andere entiteiten | 35.434 | 36.185 | 107.190 | 159.081 | 41.043 | 65.273 | 62,88% | ||||||||||
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 888.485 | 871.921 | 896.335 | 990.283 | 423.838 | 906.150 | 46,77% | ||||||||||
| 5. Andere operationele ontvangsten | 555.311 | 773.915 | 905.449 | 1.095.027 | 336.797 | 668.001 | 50,42% | ||||||||||
| B. Financiële ontvangsten | 1.147.849 | 1.175.870 | 872.435 | 874.590 | 13.874 | 973.447 | 1,43% | ||||||||||
| III. Exploitatiesaldo | 5.909.689 | 5.259.031 | 4.244.514 | 6.100.371 | -13.532.515 | 1.096.826 | |||||||||||
| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % HALF tov MJP | |||||||||||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | HALF | MJP | ||||||||||||
| A. Investeringen in financiële vaste activa | 671.875 | 1.931 | 25.138 | 1.275 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 671.875 | 0 | 25.000 | 25 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| 3. OCMW-verenigingen | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 2.231 | 138 | 1.250 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| B. Investeringen in materiële vaste activa | 3.739.999 | 3.913.193 | 2.507.789 | 9.950.691 | 7.943.926 | 26.240.473 | 30,27% | ||||||||||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.739.999 | 3.913.193 | 2.507.789 | 9.950.691 | 7.943.926 | 26.240.473 | 30,27% | ||||||||||
| a. Terreinen en gebouwen | 1.271.207 | 946.696 | 902.232 | 7.991.858 | 7.145.438 | 19.135.903 | 37,34% | ||||||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | 1.152.105 | 1.840.318 | 1.009.108 | 1.022.446 | 431.979 | 4.614.511 | 9,36% | ||||||||||
| c. Roerende goederen | 361.949 | 929.609 | 510.418 | 622.215 | 366.509 | 2.097.117 | 17,48% | ||||||||||
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 954.739 | 196.570 | 86.032 | 314.172 | 0 | 392.943 | 0,00% | ||||||||||
| C. Investeringen in immateriële vaste activa | 753.557 | 927.798 | 1.227.461 | 1.187.864 | 824.337 | 2.223.642 | 37,07% | ||||||||||
| D. Toegestane investeringssubsidies | 1.357.444 | 1.382.667 | 1.174.835 | 1.393.781 | 461.801 | 2.675.728 | 17,26% | ||||||||||
| - aan de politiezone | 233.908 | 238.440 | 243.062 | 247.773 | 252.576 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| - aan de hulpverleningszone | 122.583 | 220.888 | 0 | 19.959 | 0 | 271.838 | 0,00% | ||||||||||
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 868.193 | 921.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| - aan besturen van de eredienst | 107.760 | 1.785 | 0 | 206.256 | 209.225 | 1.429.868 | 14,63% | ||||||||||
| - aan andere begunstigden | 25.000 | 0 | 931.774 | 919.792 | 0 | 974.022 | 0,00% | ||||||||||
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % HALF tov MJP | |||||||||||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | HALF | MJP | ||||||||||||
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 54.706 | 54.706 | 54.844 | 54.706 | 0 | 54.706 | 0,00% | ||||||||||
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 54.706 | 0 | 54.706 | 0,00% | ||||||||||
| 4. Andere financiële vaste activa | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 1.634.427 | 618.000 | 253.403 | 1.437.050 | 0 | 18.268.950 | 0,00% | ||||||||||
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.634.427 | 618.000 | 253.403 | 1.437.050 | 0 | 18.268.950 | 0,00% | ||||||||||
| a. Terreinen en gebouwen | 755.109 | 618.000 | 252.098 | 1.437.050 | 0 | 18.268.950 | 0,00% | ||||||||||
| b. Wegen en andere infrastructuur | 875.318 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| c. Roerende goederen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 80.801 | 1.644.344 | 95.885 | 261.522 | 1.317.134 | 3.073.780 | 42,85% | ||||||||||
| - van de federale overheid | 31.058 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 81.816 | 0,00% | ||||||||||
| - van de Vlaamse overheid | 10.354 | 1.591.759 | 125.885 | 243.210 | 1.222.074 | 2.814.245 | 43,42% | ||||||||||
| - van de provincie | 0 | 0 | 0 | 18.313 | 0 | 79.499 | 0,00% | ||||||||||
| - van andere entiteiten | 39.390 | -7.415 | -30.000 | 0 | 95.060 | 98.220 | 96,78% | ||||||||||
| III. Investeringssaldo | -4.752.941 | -3.908.538 | -4.531.091 | -10.780.332 | -7.912.931 | -9.742.407 | |||||||||||
| Saldo exploitatie en investeringen | 1.156.748 | 1.350.492 | -286.578 | -4.679.961 | -21.445.446 | -8.645.581 | |||||||||||
| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % HALF tov MJP | |||||||||||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | HALF | MJP | ||||||||||||
| A. Vereffening van financiële schulden | 2.604.153 | 2.034.593 | 1.817.143 | 1.778.043 | 314.885 | 1.973.234 | 15,96% | ||||||||||
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.604.153 | 2.034.593 | 1.817.143 | 1.778.043 | 314.885 | 1.973.234 | 15,96% | ||||||||||
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % HALF tov MJP | |||||||||||
| Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | Jaarrekening | HALF | MJP | ||||||||||||
| A. Aangaan van financiële schulden | 1.341.331 | -190.022 | 8.386.032 | 314.172 | 0 | 392.943 | 0,00% | ||||||||||
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 386.592 | -386.592 | 8.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 954.739 | 196.570 | 86.032 | 314.172 | 0 | 392.943 | 0,00% | ||||||||||
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 510.086 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| , | |||||||||||||||||
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 510.086 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| a. Periodieke terugvorderingen | 510.086 | 28.940 | 31.344 | 31.345 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||||||
| III. Financieringssaldo | -752.737 | -2.195.676 | 6.600.233 | -1.432.527 | -314.885 | -1.580.291 | |||||||||||
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 404.012 | -845.183 | 6.313.655 | -6.112.487 | -21.760.331 | -10.225.872 | |||||||||||